gestão da tesouraria (5)

 Quais as funções da tesouraria?

Planeamento do fluxo de caixa

O fluxo de caixa é uma ferramenta básica para observar as entradas e saídas da empresa, que reúne os pagamentos, recebimentos previstos. 

E pode ser feito através de folhas de calculo ou softwares específicos, que facilitam os registos e ajudam nos cálculos do caixa. pois também é acompanhado diariamente com relatórios fazendo parte do papel da tesouraria.

Gestão dos recursos

Como fazem o registo das entradas e saídas da empresa,  cabe a gestão de recursos definir a forma de como o dinheiro será gasto, principalmente quando trata-se de pagar contas ou fazer investimentos. 

Acompanhamento de contas e encargos

A tesouraria é responsável por ver as contas bancárias e as outras aplicações da empresa,assim é possível verificar se há opções mais vantajosas e conferir taxas, encargos e outras tarifas.

Como gerir melhor a tesouraria?

  1. Controlo diário de caixa, com todas as entradas e saídas
  2. Controlo bancário
  3. Controlo diário de vendas
  4. Contas a receber (mensal)
  5. Contas a pagar (mensal)
  6. Controlo mensal das despesas
  7. Gestão de stocks.
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